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米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)
『愛称 ： スマートスター』
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,559円 |  45円（0.52％） |
6,437百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年07月28日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 315円 |
45 （01/12） |
45 （02/12） |
45 （03/11） |
45 （04/12） |
45 （05/11） |
45 （06/11） |
45 （07/12） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 540円 |
45 （01/14） |
45 （02/12） |
45 （03/11） |
45 （04/13） |
45 （05/11） |
45 （06/11） |
45 （07/13） |
45 （08/11） |
45 （09/11） |
45 （10/12） |
45 （11/11） |
45 （12/11） |
| 2019年 | 540円 |
45 （01/11） |
45 （02/12） |
45 （03/11） |
45 （04/11） |
45 （05/13） |
45 （06/11） |
45 （07/11） |
45 （08/13） |
45 （09/11） |
45 （10/11） |
45 （11/11） |
45 （12/11） |
| 2018年 | 540円 |
45 （01/11） |
45 （02/13） |
45 （03/12） |
45 （04/11） |
45 （05/11） |
45 （06/11） |
45 （07/11） |
45 （08/13） |
45 （09/11） |
45 （10/11） |
45 （11/12） |
45 （12/11） |
| 2017年 | 540円 |
45 （01/11） |
45 （02/13） |
45 （03/13） |
45 （04/11） |
45 （05/11） |
45 （06/12） |
45 （07/11） |
45 （08/14） |
45 （09/11） |
45 （10/11） |
45 （11/13） |
45 （12/11） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/12 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/06/11 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/05/11 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/04/12 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/03/11 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/02/12 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/01/12 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/12/11 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/11/11 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/10/12 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/09/11 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/08/11 | -- | -- | 45円 | -- |
分配金利回り
