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日興･米国バンクローンF(H有)14-04
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,140円 |  3円（0.03％） |
387百万円 | -- | -- |
| 2021年01月26日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2020年 | 0円 |
0 （04/27） |
0 （10/26） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 0円 |
0 （04/26） |
0 （10/28） |
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| 2018年 | 31円 |
23 （04/26） |
8 （10/26） |
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| 2017年 | 65円 |
12 （04/26） |
53 （10/26） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/10/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/04/27 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/10/28 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/04/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/10/26 | -- | -- | 8円 | -- |
| 2018/04/26 | -- | -- | 23円 | -- |
| 2017/10/26 | -- | -- | 53円 | -- |
| 2017/04/26 | -- | -- | 12円 | -- |
| 2016/10/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2016/04/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2015/10/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2015/04/27 | -- | -- | 141円 | -- |
分配金利回り
