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PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回
★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,899円 |  82円（0.63％） |
344百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 10円 |
10 （02/18） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 20円 |
10 （02/18） |
10 （08/18） |
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| 2019年 | 20円 |
10 （02/18） |
10 （08/19） |
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| 2018年 | 20円 |
10 （02/19） |
10 （08/20） |
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| 2017年 | 20円 |
10 （02/20） |
10 （08/18） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/02/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/08/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/02/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/08/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/02/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/08/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/02/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2017/08/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2017/02/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2016/08/18 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2016/02/18 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2015/08/18 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
