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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,960
38(0.42
47百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2021年 100円 20
(01/25)
20
(02/25)
10
(03/25)
10
(04/26)
10
(05/25)
10
(06/25)
10
(07/26)
10
(08/25)
--
--
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2020年 240円 20
(01/27)
20
(02/25)
20
(03/25)
20
(04/27)
20
(05/25)
20
(06/25)
20
(07/27)
20
(08/25)
20
(09/25)
20
(10/26)
20
(11/25)
20
(12/25)
2019年 240円 20
(01/25)
20
(02/25)
20
(03/25)
20
(04/25)
20
(05/27)
20
(06/25)
20
(07/25)
20
(08/26)
20
(09/25)
20
(10/25)
20
(11/25)
20
(12/25)
2018年 240円 20
(01/25)
20
(02/26)
20
(03/26)
20
(04/25)
20
(05/25)
20
(06/25)
20
(07/25)
20
(08/27)
20
(09/25)
20
(10/25)
20
(11/26)
20
(12/25)
2017年 240円 20
(01/25)
20
(02/27)
20
(03/27)
20
(04/25)
20
(05/25)
20
(06/26)
20
(07/25)
20
(08/25)
20
(09/25)
20
(10/25)
20
(11/27)
20
(12/25)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/08/25 -- -- 10円 --
2021/07/26 -- -- 10円 --
2021/06/25 -- -- 10円 --
2021/05/25 -- -- 10円 --
2021/04/26 -- -- 10円 --
2021/03/25 -- -- 10円 --
2021/02/25 -- -- 20円 --
2021/01/25 -- -- 20円 --
2020/12/25 -- -- 20円 --
2020/11/25 -- -- 20円 --
2020/10/26 -- -- 20円 --
2020/09/25 -- -- 20円 --

分配金利回り