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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,000
22(0.44
470百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2021年01月15日     評価基準日 2020年12月31日  

分配金

  年合計 (単位:円)
2020年 690円 75
(01/17)
75
(02/17)
75
(03/17)
75
(04/17)
75
(05/18)
45
(06/17)
45
(07/17)
45
(08/17)
45
(09/17)
45
(10/19)
45
(11/17)
45
(12/17)
2019年 900円 75
(01/17)
75
(02/18)
75
(03/18)
75
(04/17)
75
(05/17)
75
(06/17)
75
(07/17)
75
(08/19)
75
(09/17)
75
(10/17)
75
(11/18)
75
(12/17)
2018年 1,380円 115
(01/17)
115
(02/19)
115
(03/19)
115
(04/17)
115
(05/17)
115
(06/18)
115
(07/17)
115
(08/17)
115
(09/18)
115
(10/17)
115
(11/19)
115
(12/17)
2017年 1,380円 115
(01/17)
115
(02/17)
115
(03/17)
115
(04/17)
115
(05/17)
115
(06/19)
115
(07/18)
115
(08/17)
115
(09/19)
115
(10/17)
115
(11/17)
115
(12/18)

1万口当たり分配原資

日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/12/17 -- -- 45円 --
2020/11/17 -- -- 45円 --
2020/10/19 -- -- 45円 --
2020/09/17 -- -- 45円 --
2020/08/17 -- -- 45円 --
2020/07/17 -- -- 45円 --
2020/06/17 -- -- 45円 --
2020/05/18 -- -- 75円 --
2020/04/17 -- -- 75円 --
2020/03/17 -- -- 75円 --
2020/02/17 -- -- 75円 --
2020/01/17 -- -- 75円 --

分配金利回り