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グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨
★★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 |  22円（0.44％） |
470百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年01月15日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2020年 | 690円 |
75 （01/17） |
75 （02/17） |
75 （03/17） |
75 （04/17） |
75 （05/18） |
45 （06/17） |
45 （07/17） |
45 （08/17） |
45 （09/17） |
45 （10/19） |
45 （11/17） |
45 （12/17） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 900円 |
75 （01/17） |
75 （02/18） |
75 （03/18） |
75 （04/17） |
75 （05/17） |
75 （06/17） |
75 （07/17） |
75 （08/19） |
75 （09/17） |
75 （10/17） |
75 （11/18） |
75 （12/17） |
| 2018年 | 1,380円 |
115 （01/17） |
115 （02/19） |
115 （03/19） |
115 （04/17） |
115 （05/17） |
115 （06/18） |
115 （07/17） |
115 （08/17） |
115 （09/18） |
115 （10/17） |
115 （11/19） |
115 （12/17） |
| 2017年 | 1,380円 |
115 （01/17） |
115 （02/17） |
115 （03/17） |
115 （04/17） |
115 （05/17） |
115 （06/19） |
115 （07/18） |
115 （08/17） |
115 （09/19） |
115 （10/17） |
115 （11/17） |
115 （12/18） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/11/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/10/19 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/09/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/08/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/07/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/06/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/05/18 | -- | -- | 75円 | -- |
| 2020/04/17 | -- | -- | 75円 | -- |
| 2020/03/17 | -- | -- | 75円 | -- |
| 2020/02/17 | -- | -- | 75円 | -- |
| 2020/01/17 | -- | -- | 75円 | -- |
分配金利回り
