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新光ピムコ･ストラテジック･インカム10月号
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 |  11円（0.1％） |
5,105百万円 | 評価対象外 | -- |
| 2021年07月30日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2020年 | 50円 |
50 （10/26） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 85円 |
85 （10/25） |
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| 2018年 | 0円 |
0 （10/25） |
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| 2017年 | 385円 |
385 （10/25） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/10/26 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2019/10/25 | -- | -- | 85円 | -- |
| 2018/10/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2017/10/25 | -- | -- | 385円 | -- |
| 2016/10/25 | -- | -- | 435円 | -- |
| 2015/10/26 | -- | -- | 120円 | -- |
分配金利回り
