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ダイワ 米国バンクローン･オープン(H有)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,269円 |  1円（0.01％） |
491百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年04月22日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 100円 |
100 （01/19） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 220円 |
70 （01/20） |
150 （07/20） |
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| 2019年 | 170円 |
100 （01/21） |
70 （07/19） |
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| 2018年 | 240円 |
130 （01/19） |
110 （07/19） |
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| 2017年 | 300円 |
160 （01/19） |
140 （07/19） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/01/19 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2020/07/20 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2020/01/20 | -- | -- | 70円 | -- |
| 2019/07/19 | -- | -- | 70円 | -- |
| 2019/01/21 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2018/07/19 | -- | -- | 110円 | -- |
| 2018/01/19 | -- | -- | 130円 | -- |
| 2017/07/19 | -- | -- | 140円 | -- |
| 2017/01/19 | -- | -- | 160円 | -- |
| 2016/07/19 | -- | -- | 160円 | -- |
| 2016/01/19 | -- | -- | 160円 | -- |
| 2015/07/21 | -- | -- | 160円 | -- |
分配金利回り
