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米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)
『愛称 ： アメリカン･エンジェル』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,672円 |  3円（0.03％） |
12,582百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年10月19日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 2,050円 |
2,050 （06/18） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 0円 |
0 （06/18） |
0 （12/18） |
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| 2019年 | 640円 |
120 （06/18） |
520 （12/18） |
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| 2018年 | 210円 |
210 （06/18） |
0 （12/18） |
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| 2017年 | 810円 |
100 （06/19） |
710 （12/18） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/18 | -- | -- | 2,050円 | -- |
| 2020/12/18 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/06/18 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/12/18 | -- | -- | 520円 | -- |
| 2019/06/18 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2018/12/18 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/06/18 | -- | -- | 210円 | -- |
| 2017/12/18 | -- | -- | 710円 | -- |
| 2017/06/19 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2016/12/19 | -- | -- | 530円 | -- |
| 2016/06/20 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2015/12/18 | -- | -- | 0円 | -- |
分配金利回り
