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ダイワ 高格付日本企業外債F(H有)2016-06
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,747円 | 0円（0％） |
3,509百万円 | -- | -- |
| 2021年07月28日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 55円 |
55 （03/10） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 50円 |
5 （03/10） |
45 （09/10） |
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| 2019年 | 10円 |
5 （03/11） |
5 （09/10） |
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| 2018年 | 10円 |
5 （03/12） |
5 （09/10） |
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| 2017年 | 60円 |
40 （03/10） |
20 （09/11） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/10 | -- | -- | 55円 | -- |
| 2020/09/10 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/03/10 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2019/09/10 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2019/03/11 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2018/09/10 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2018/03/12 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2017/09/11 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2017/03/10 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2016/09/12 | -- | -- | 30円 | -- |
分配金利回り
