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ダイワ 世界有力企業外債F(H有)2016-10
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,250円 |  24円（0.23％） |
794百万円 | -- | -- |
| 2021年04月14日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 105円 |
105 （03/10） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 145円 |
35 （03/10） |
110 （09/10） |
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| 2019年 | 20円 |
10 （03/11） |
10 （09/10） |
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| 2018年 | 95円 |
60 （03/12） |
35 （09/10） |
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| 2017年 | 160円 |
80 （03/10） |
80 （09/11） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/10 | -- | -- | 105円 | -- |
| 2020/09/10 | -- | -- | 110円 | -- |
| 2020/03/10 | -- | -- | 35円 | -- |
| 2019/09/10 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/03/11 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/09/10 | -- | -- | 35円 | -- |
| 2018/03/12 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2017/09/11 | -- | -- | 80円 | -- |
| 2017/03/10 | -- | -- | 80円 | -- |
分配金利回り
