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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
『愛称 ： はいとうドリ』
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,579円 |  14円（0.16％） |
456百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 10円 |
10 （02/15） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 20円 |
10 （02/17） |
10 （08/17） |
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| 2019年 | 20円 |
10 （02/15） |
10 （08/15） |
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| 2018年 | 20円 |
10 （02/15） |
10 （08/15） |
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| 2017年 | 20円 |
10 （02/15） |
10 （08/15） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/02/15 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/08/17 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2020/02/17 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/08/15 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2019/02/15 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/08/15 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2018/02/15 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2017/08/15 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2017/02/15 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
