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ダイワ 米国投資法人債F(H有)2016-10
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,562円 |  5円（0.05％） |
1,796百万円 | -- | -- |
| 2021年04月20日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 115円 |
115 （03/05） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 95円 |
15 （03/05） |
80 （09/07） |
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| 2019年 | 20円 |
0 （03/05） |
20 （09/05） |
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| 2018年 | 70円 |
50 （03/05） |
20 （09/05） |
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| 2017年 | 115円 |
50 （03/06） |
65 （09/05） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/05 | -- | -- | 115円 | -- |
| 2020/09/07 | -- | -- | 80円 | -- |
| 2020/03/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2019/09/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2019/03/05 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/09/05 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2018/03/05 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2017/09/05 | -- | -- | 65円 | -- |
| 2017/03/06 | -- | -- | 50円 | -- |
分配金利回り
