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上場インデックスファンドアジアリート
『愛称 ： 上場アジアリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,425円 |  56円（0.53％） |
4,285百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 3（平均的） |
| 2021年05月11日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 154円 |
90 （01/20） |
64 （04/20） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 462円 |
116 （01/20） |
107 （04/20） |
119 （07/20） |
120 （10/20） |
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| 2019年 | 400円 |
111 （01/20） |
98 （04/20） |
96 （07/20） |
94 （10/20） |
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| 2018年 | 389円 |
95 （01/20） |
107 （04/20） |
92 （07/20） |
95 （10/20） |
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| 2017年 | 186円 |
87 （07/20） |
99 （10/20） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/20 | -- | -- | 64円 | -- |
| 2021/01/20 | -- | -- | 90円 | -- |
| 2020/10/20 | -- | -- | 120円 | -- |
| 2020/07/20 | -- | -- | 119円 | -- |
| 2020/04/20 | -- | -- | 107円 | -- |
| 2020/01/20 | -- | -- | 116円 | -- |
| 2019/10/20 | -- | -- | 94円 | -- |
| 2019/07/20 | -- | -- | 96円 | -- |
| 2019/04/20 | -- | -- | 98円 | -- |
| 2019/01/20 | -- | -- | 111円 | -- |
| 2018/10/20 | -- | -- | 95円 | -- |
| 2018/07/20 | -- | -- | 92円 | -- |
分配金利回り
