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ニッセイ/TCW債券戦略(3カ月決算型･H無)
『愛称 ： ボンドセレクト』
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,822円 |  87円（0.73％） |
2百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2022年07月01日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2022年 | 90円 |
45 （01/20） |
45 （04/20） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 180円 |
45 （01/20） |
45 （04/20） |
45 （07/20） |
45 （10/20） |
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| 2020年 | 180円 |
45 （01/20） |
45 （04/20） |
45 （07/20） |
45 （10/20） |
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| 2019年 | 180円 |
45 （01/21） |
45 （04/22） |
45 （07/22） |
45 （10/21） |
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| 2018年 | 135円 |
45 （04/20） |
45 （07/20） |
45 （10/22） |
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1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/04/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2022/01/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/10/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/07/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/04/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2021/01/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/10/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/07/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/04/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2020/01/20 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2019/10/21 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2019/07/22 | -- | -- | 45円 | -- |
分配金利回り
