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NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
『愛称 ： ダブルチャンス』
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,825円 |  153円（1.39％） |
153百万円 | 安定 | -- |
| 2021年11月29日 | 評価基準日 2021年10月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2021年 | 870円 |
30 （01/18） |
30 （02/17） |
260 （03/17） |
30 （04/19） |
30 （05/17） |
210 （06/17） |
30 （07/19） |
30 （08/17） |
160 （09/17） |
30 （10/18） |
30 （11/17） |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,110円 |
30 （01/17） |
30 （02/17） |
30 （03/17） |
30 （04/17） |
30 （05/18） |
130 （06/17） |
30 （07/17） |
30 （08/17） |
380 （09/17） |
30 （10/19） |
30 （11/17） |
330 （12/17） |
| 2019年 | 0円 |
0 （10/17） |
0 （11/18） |
0 （12/17） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/11/17 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/10/18 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/09/17 | -- | -- | 160円 | -- |
| 2021/08/17 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/07/19 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/06/17 | -- | -- | 210円 | -- |
| 2021/05/17 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/04/19 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/03/17 | -- | -- | 260円 | -- |
| 2021/02/17 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2021/01/18 | -- | -- | 30円 | -- |
| 2020/12/17 | -- | -- | 330円 | -- |
分配金利回り
