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(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,365円 |  20円（0.19％） |
771百万円 | バランス | -- |
| 2022年08月19日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2022年 | 400円 |
100 （01/18） |
100 （03/18） |
100 （05/18） |
100 （07/19） |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 600円 |
100 （01/18） |
100 （03/18） |
100 （05/18） |
100 （07/19） |
100 （09/21） |
100 （11/18） |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2020年 | 580円 |
100 （01/20） |
90 （03/18） |
90 （05/18） |
100 （07/20） |
100 （09/18） |
100 （11/18） |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/07/19 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2022/05/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2022/03/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2022/01/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2021/11/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2021/09/21 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2021/07/19 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2021/05/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2021/03/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2021/01/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2020/11/18 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2020/09/18 | -- | -- | 100円 | -- |
分配金利回り
