youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称 : 底力』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,424
239(2.14
12,569百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2019年09月09日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 3.49%  
2位 オリックス 8591 その他金融 2.66%  
3位 日本電信電話 9432 情報・通信 2.47%  
4位 三菱UFJフィナンシャルG 8306 銀行 2.25%  
5位 三井住友フィナンシャルG 8316 銀行 1.97%  
6位 みずほフィナンシャルG 8411 銀行 1.87%  
7位 KDDI 9433 情報・通信 1.62%  
8位 三菱商事 8058 卸売 1.54%  
9位 日立製作所 6501 電気機器 1.37%  
10位 TDK 6762 電気機器 1.37%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年09月09日
  • 運用報告書2

    2020年03月09日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2019年09月09日現在)

輸送用機器 11%
電気機器 10%
化学 9%
銀行 9%
情報・通信 8%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --