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ゴールドマン･サックス 毎月分配債券F
『愛称 ： 妖精物語』
★★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,869円 |  66円（0.83％） |
31,333百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年06月29日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 欧州評議会開発銀行 | -- | 0.13% | 2023/05/25 | NA | 3.10% | |
| 2位 | ジニーメイ | -- | 4.50% | 2048/07/01 | AA+ | 3.00% | |
| 3位 | ジニーメイ | -- | 4.00% | 2048/08/01 | AA+ | 2.20% | |
| 4位 | アジア開発銀行 | -- | 0.20% | 2023/05/25 | AAA | 2.00% | |
| 5位 | ファニーメイ | -- | 4.50% | 2048/07/01 | AA+ | 2.00% | |
| 6位 | フレディマック | -- | 6.75% | 2031/03/15 | AA+ | 1.90% | |
| 7位 | イギリス国債 | -- | 4.25% | 2046/12/07 | AA | 1.70% | |
| 8位 | アメリカ国債 | -- | 2.75% | 2025/06/30 | AA+ | 1.60% | |
| 9位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 3.50% | 2021/07/04 | AAA | 1.60% | |
| 10位 | イタリア国債 | -- | 0.70% | 2020/05/01 | BBB | 1.50% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年12月15日 -
運用報告書2
2020年06月15日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2019年06月現在）
| 2019年06月 | 6.50 |
|---|---|
| 2018年12月 | 6.02 |
| 2018年06月 | 5.91 |
| 2017年12月 | 6.23 |
| 2017年06月 | 6.55 |
格付（債券）
（2019年06月現在）
| 平均 | A2 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 35.9% |
| A2（高格付） | 18.2% | |
| A1（投資適格） | 18.0% | |
| B3（投資適格） | 25.3% | |
| B2（投機的） | 0.5% | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | 1.1% |
