youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,634
51(1.38
19,075百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2014年11月28日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 Brazil Letras do Tesouro Nacional ブラジル -- 2015/10/01 -- 24.40%  
2位 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B ブラジル 6.00% 2016/08/15 -- 19.20%  
3位 Brazil Letras do Tesouro Nacional ブラジル -- 2016/01/01 -- 15.50%  
4位 Brazil Letras do Tesouro Nacional ブラジル -- 2016/07/01 -- 9.80%  
5位 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B ブラジル 6.00% 2018/08/15 -- 5.40%  
6位 Brazil Letras do Tesouro Nacional ブラジル -- 2015/04/01 -- 3.60%  
7位 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B ブラジル 6.00% 2030/08/15 -- 3.40%  
8位 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B ブラジル 6.00% 2024/08/15 -- 2.60%  
9位 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B ブラジル 6.00% 2020/08/15 -- 2.20%  
10位 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B ブラジル 6.00% 2035/05/15 -- 2.00%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年10月26日
  • 運用報告書2

    2020年04月27日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2019年04月現在)

2019年04月 1.90
2018年10月 2.60
2018年04月 3.50
2017年10月 4.10
2017年04月 4.60

格付(債券)

(2019年04月現在)

  平均 B3
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) 100.0%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --