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ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,799円 |  93円（2.51％） |
20,180百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年01月27日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2014年11月28日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2015/10/01 | -- | 24.40% | |
| 2位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2016/08/15 | -- | 19.20% | |
| 3位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2016/01/01 | -- | 15.50% | |
| 4位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2016/07/01 | -- | 9.80% | |
| 5位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2018/08/15 | -- | 5.40% | |
| 6位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2015/04/01 | -- | 3.60% | |
| 7位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2030/08/15 | -- | 3.40% | |
| 8位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2024/08/15 | -- | 2.60% | |
| 9位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2020/08/15 | -- | 2.20% | |
| 10位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | ブラジル | 6.00% | 2035/05/15 | -- | 2.00% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年10月26日 -
運用報告書2
2020年04月27日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2019年04月現在）
| 2019年04月 | 1.90 |
|---|---|
| 2018年10月 | 2.60 |
| 2018年04月 | 3.50 |
| 2017年10月 | 4.10 |
| 2017年04月 | 4.60 |
格付（債券）
（2019年04月現在）
| 平均 | B3 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | 100.0% | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
