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AB･日本プレミア･バリュー株投信
★
投信会社名：アライアンス･バーンスタイン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 26,136円 |  310円（1.2％） |
382百万円 | 国内大型ブレンド | 4（やや高い） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
（2019年02月27日）
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報･通信 | 5.19% | |
| 2位 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 4.43% | |
| 3位 | ＪＸＴＧホールディングス | 5020 | 石油･石炭 | 4.35% | |
| 4位 | 日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 3.79% | |
| 5位 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 3.66% | |
| 6位 | ＳＵＢＡＲＵ | 7270 | 輸送用機器 | 3.38% | |
| 7位 | セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 小売 | 3.27% | |
| 8位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 3.22% | |
| 9位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 3.10% | |
| 10位 | パナソニック | 6752 | 電気機器 | 3.09% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年08月27日 -
運用報告書2
2020年02月27日 -
月報
業種別上位（株式）
（2019年02月27日現在）
| 電気機器 | 10% |
|---|---|
| 情報･通信 | 9% |
| 輸送用機器 | 8% |
| 銀行 | 7% |
| 化学 | 6% |
デュレーションまたは残存期間（債券）
（--）
| -- | -- |
|---|
格付（債券）
（--）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
