- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)
★★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,451円 |  45円（0.7％） |
13,011百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年01月15日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年07月31日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | レイノルズ・アメリカン | 米国 | -- | 2025/06/12 | BBB | 0.90% | |
| 2位 | BATインターナショナル・ファイナンス | 英国 | -- | 2023/10/13 | BBB | 0.90% | |
| 3位 | AT&T | 米国 | -- | 2046/05/15 | BBB | 0.90% | |
| 4位 | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック | 米国 | -- | 2034/03/01 | A- | 0.80% | |
| 5位 | AT&T | 米国 | -- | 2021/03/01 | BBB | 0.80% | |
| 6位 | AT&T | 米国 | -- | 2040/09/01 | BBB | 0.80% | |
| 7位 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 米国 | -- | 2022/07/15 | A- | 0.80% | |
| 8位 | チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング | 米国 | -- | 2022/07/23 | BBB- | 0.80% | |
| 9位 | ウィリアムズ・パートナーズ | 米国 | -- | 2024/03/04 | BBB- | 0.80% | |
| 10位 | 21世紀フォックス・アメリカ | 米国 | -- | 2034/12/15 | BBB+ | 0.70% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年10月26日 -
運用報告書2
2020年04月27日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2019年10月現在）
| 2019年10月 | 7.91 |
|---|---|
| 2018年10月 | 7.12 |
| 2018年04月 | 7.40 |
| 2017年10月 | 7.67 |
| 2017年04月 | 7.34 |
格付（債券）
（2019年10月現在）
| 平均 | A1 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 1.0% |
| A2（高格付） | 3.7% | |
| A1（投資適格） | 29.2% | |
| B3（投資適格） | 66.1% | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
