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225インデックスファンド
★★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,570円 |  46円（0.7％） |
3,599百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年01月15日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
1031186A1986103001
ファンドの特色
わが国の証券取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を投資対象とし､原則として200銘柄以上の株式を選定､等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は高位を保つ｡価格変動リスクを回避するため､有価証券先物取引を行うこともある｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.59% | 7.97% | 9.08% | 11.84% |
| カテゴリー | 18.81% | 6.50% | 8.46% | 11.46% |
| +/- カテゴリー | -1.22% | +1.47% | +0.62% | +0.38% |
| 順位 | 141位 | 88位 | 78位 | 51位 |
| %ランク | 69% | 45% | 48% | 45% |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
| 標準偏差 | 24.59 | 18.90 | 17.63 | 17.59 |
| カテゴリー | 23.21 | 18.67 | 17.23 | 17.46 |
| +/- カテゴリー | +1.38 | +0.23 | +0.40 | +0.13 |
| 順位 | 137位 | 88位 | 116位 | 63位 |
| %ランク | 67% | 45% | 71% | 55% |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.42 | 0.52 | 0.67 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.35 | 0.49 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.07 | +0.03 | +0.01 |
| 順位 | 159位 | 88位 | 85位 | 58位 |
| %ランク | 77% | 45% | 52% | 51% |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月29日 | 92円 |
| 2019年10月29日 | 103円 |
| 2018年10月29日 | 0円 |
| 2017年10月30日 | 80円 |
| 2016年10月31日 | 0円 |
| 2015年10月29日 | 60円 |
| 2014年10月29日 | 50円 |
| 2013年10月29日 | 50円 |
| 2012年10月29日 | 45円 |
| 2011年10月31日 | 0円 |
| 2010年10月29日 | 0円 |
| 2009年10月29日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1986-10-30
償還日：2026-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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