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日興 アクティブバリュー
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,634円 |  131円（0.53％） |
--百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231197A1997103101
ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式を投資対象とし､中長期的な観点から日本の株式市場全体(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す｡割安と判断される銘柄に投資｡株式組入率は100%を維持し､市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない｡投資判断は､ファンダメンタル分析とバリュエーションにより決定｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.33% | -0.02% | 5.23% | 10.20% |
| カテゴリー | 7.36% | 1.21% | 4.74% | 8.73% |
| +/- カテゴリー | -2.03% | -1.23% | +0.49% | +1.47% |
| 順位 | 279位 | 255位 | 127位 | 11位 |
| %ランク | 77% | 76% | 43% | 7% |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
| 標準偏差 | 21.31 | 17.23 | 16.67 | 17.46 |
| カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | 17.85 |
| +/- カテゴリー | -3.34 | -2.59 | -2.16 | -0.39 |
| 順位 | 55位 | 135位 | 156位 | 117位 |
| %ランク | 16% | 40% | 52% | 70% |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.00 | 0.31 | 0.58 |
| カテゴリー | 0.32 | 0.07 | 0.26 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.07 | +0.05 | +0.08 |
| 順位 | 272位 | 255位 | 114位 | 11位 |
| %ランク | 75% | 76% | 38% | 7% |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 100円 |
| 2019年10月25日 | 100円 |
| 2018年10月25日 | 100円 |
| 2017年10月25日 | 100円 |
| 2016年10月25日 | 100円 |
| 2015年10月26日 | 100円 |
| 2014年10月27日 | 100円 |
| 2013年10月25日 | 100円 |
| 2012年10月25日 | 0円 |
| 2011年10月25日 | 0円 |
| 2010年10月25日 | 0円 |
| 2009年10月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1997-10-31
償還日：2022-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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