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日経225ノーロードオープン
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 20,365円 |  90円（0.44％） |
141,584百万円 | 国内大型グロース | 4（やや高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
473119881998082101
ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.19% | 7.71% | 8.82% | 11.49% |
| カテゴリー | 18.81% | 6.50% | 8.46% | 11.46% |
| +/- カテゴリー | -1.62% | +1.21% | +0.36% | +0.03% |
| 順位 | 155位 | 97位 | 92位 | 69位 |
| %ランク | 75% | 50% | 57% | 60% |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
| 標準偏差 | 24.59 | 18.92 | 17.63 | 17.61 |
| カテゴリー | 23.21 | 18.67 | 17.23 | 17.46 |
| +/- カテゴリー | +1.38 | +0.25 | +0.40 | +0.15 |
| 順位 | 134位 | 106位 | 131位 | 86位 |
| %ランク | 65% | 54% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
| シャープレシオ | 0.70 | 0.41 | 0.50 | 0.65 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.35 | 0.49 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.06 | +0.01 | -0.01 |
| 順位 | 169位 | 107位 | 101位 | 75位 |
| %ランク | 82% | 55% | 62% | 66% |
| ファンド数 | 207本 | 197本 | 164本 | 115本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月11日 | 0円 |
| 2019年08月13日 | 0円 |
| 2018年08月10日 | 0円 |
| 2017年08月10日 | 0円 |
| 2016年08月10日 | 0円 |
| 2015年08月10日 | 0円 |
| 2014年08月11日 | 0円 |
| 2013年08月12日 | 0円 |
| 2012年08月10日 | 0円 |
| 2011年08月10日 | 0円 |
| 2010年08月10日 | 0円 |
| 2009年08月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-08-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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