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ファンドの特色
国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資50%以下、外貨建資産40%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.96% | 2.00% | 2.89% | 5.22% |
カテゴリー | 2.26% | 1.48% | 2.55% | 5.43% |
+/- カテゴリー | +2.70% | +0.52% | +0.34% | -0.21% |
順位 | 81位 | 119位 | 90位 | 80位 |
%ランク | 24% | 40% | 38% | 57% |
ファンド数 | 340本 | 299本 | 243本 | 142本 |
標準偏差 | 8.59 | 7.31 | 6.94 | 7.85 |
カテゴリー | 12.07 | 8.66 | 8.02 | 8.22 |
+/- カテゴリー | -3.48 | -1.35 | -1.08 | -0.37 |
順位 | 89位 | 110位 | 87位 | 64位 |
%ランク | 27% | 37% | 36% | 46% |
ファンド数 | 340本 | 299本 | 243本 | 142本 |
シャープレシオ | 0.58 | 0.27 | 0.42 | 0.66 |
カテゴリー | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.71 |
+/- カテゴリー | +0.35 | +0.07 | +0.08 | -0.05 |
順位 | 53位 | 119位 | 86位 | 100位 |
%ランク | 16% | 40% | 36% | 71% |
ファンド数 | 340本 | 299本 | 243本 | 142本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年11月16日 | 0円 |
2019年11月15日 | 0円 |
2018年11月15日 | 0円 |
2017年11月15日 | 0円 |
2016年11月15日 | 0円 |
2015年11月16日 | 0円 |
2014年11月17日 | 0円 |
2013年11月15日 | 0円 |
2012年11月15日 | 0円 |
2011年11月15日 | 0円 |
2010年11月15日 | 0円 |
2009年11月16日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | ★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1998-11-26
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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