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グローバル･ボンド･ポートDコース
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,971円 |  40円（0.33％） |
12,378百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
4731298C1998121006
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.06% | 1.57% | 0.84% | 4.65% |
| カテゴリー | 3.51% | 1.19% | 1.18% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +0.38% | -0.34% | +0.15% |
| 順位 | 121位 | 90位 | 105位 | 75位 |
| %ランク | 58% | 46% | 61% | 59% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
| 標準偏差 | 4.33 | 4.39 | 5.93 | 7.11 |
| カテゴリー | 8.41 | 7.00 | 7.91 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | -4.08 | -2.61 | -1.98 | -1.75 |
| 順位 | 94位 | 79位 | 15位 | 5位 |
| %ランク | 45% | 40% | 9% | 4% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 0.36 | 0.14 | 0.65 |
| カテゴリー | 0.75 | 0.26 | 0.15 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.10 | -0.01 | +0.10 |
| 順位 | 95位 | 70位 | 94位 | 58位 |
| %ランク | 46% | 36% | 55% | 46% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月23日 | 100円 |
| 2020年03月23日 | 100円 |
| 2019年09月20日 | 100円 |
| 2019年03月20日 | 100円 |
| 2018年09月20日 | 100円 |
| 2018年03月20日 | 100円 |
| 2017年09月20日 | 100円 |
| 2017年03月21日 | 100円 |
| 2016年09月20日 | 100円 |
| 2016年03月22日 | 100円 |
| 2015年09月24日 | 100円 |
| 2015年03月20日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1998-12-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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