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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.63% | -2.00% | 1.91% | 7.84% |
カテゴリー | 7.36% | 1.21% | 4.74% | 8.73% |
+/- カテゴリー | -2.73% | -3.21% | -2.83% | -0.89% |
順位 | 290位 | 292位 | 268位 | 139位 |
%ランク | 80% | 87% | 89% | 83% |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
標準偏差 | 21.07 | 16.81 | 16.50 | 16.88 |
カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | 17.85 |
+/- カテゴリー | -3.58 | -3.01 | -2.33 | -0.97 |
順位 | 44位 | 37位 | 140位 | 83位 |
%ランク | 13% | 11% | 47% | 50% |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
シャープレシオ | 0.22 | -0.12 | 0.12 | 0.46 |
カテゴリー | 0.32 | 0.07 | 0.26 | 0.50 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.19 | -0.14 | -0.04 |
順位 | 276位 | 299位 | 268位 | 132位 |
%ランク | 76% | 89% | 89% | 79% |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年03月23日 | 0円 |
2019年03月22日 | 0円 |
2018年03月22日 | 0円 |
2017年03月22日 | 0円 |
2016年03月22日 | 0円 |
2015年03月23日 | 0円 |
2014年03月24日 | 0円 |
2013年03月22日 | 0円 |
2012年03月22日 | 0円 |
2011年03月22日 | 0円 |
2010年03月23日 | 0円 |
2009年03月23日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | 低い | 小さい |
5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:1999-05-28
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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