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アセット･ナビゲーション･ファンド(株式60)
『愛称 ： Aナビ60』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,388円 |  2円（0.01％） |
139百万円 | バランス | 2（やや低い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231299A1999102903
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.15% | 2.37% | 4.00% | 6.61% |
| カテゴリー | 3.66% | 2.50% | 3.88% | 7.36% |
| +/- カテゴリー | +1.49% | -0.13% | +0.12% | -0.75% |
| 順位 | 108位 | 141位 | 97位 | 88位 |
| %ランク | 39% | 62% | 55% | 76% |
| ファンド数 | 283本 | 230本 | 177本 | 117本 |
| 標準偏差 | 12.83 | 10.02 | 9.20 | 9.42 |
| カテゴリー | 16.45 | 12.02 | 10.48 | 10.91 |
| +/- カテゴリー | -3.62 | -2.00 | -1.28 | -1.49 |
| 順位 | 49位 | 47位 | 46位 | 26位 |
| %ランク | 18% | 21% | 26% | 23% |
| ファンド数 | 283本 | 230本 | 177本 | 117本 |
| シャープレシオ | 0.40 | 0.24 | 0.44 | 0.70 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.03 | +0.07 | +0.02 |
| 順位 | 101位 | 128位 | 63位 | 55位 |
| %ランク | 36% | 56% | 36% | 48% |
| ファンド数 | 283本 | 230本 | 177本 | 117本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 0円 |
| 2011年10月26日 | 0円 |
| 2010年10月26日 | 0円 |
| 2009年10月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1999-10-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.25% |
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