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CBオープン
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,788円 |  12円（0.09％） |
2,923百万円 | 国内債券・転換社債 | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
6431299B1999113006
ファンドの特色
主要投資対象は日本の転換社債(あらかじめ決められた条件で同一会社の株式に転換できる権利がついた社債(CB))｡下値リスクを極力抑えつつ､株価上昇時の値上がり益を追求し､銘柄個々の特性を活かした運用を行う｡バリュエーション分析およびファンダメンタル分析により投資適格銘柄を選定し､市場環境､信用リスク､流動性､残存額等を考慮してポートフォリオを構築｡11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.04% | -2.01% | 0.28% | 3.80% |
| カテゴリー | -3.04% | -2.01% | 0.28% | 3.80% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 標準偏差 | 5.90 | 5.22 | 5.08 | 6.22 |
| カテゴリー | 5.90 | 5.22 | 5.08 | 6.22 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| シャープレシオ | -0.51 | -0.39 | 0.05 | 0.61 |
| カテゴリー | -0.51 | -0.39 | 0.05 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 50円 |
| 2019年11月29日 | 50円 |
| 2018年11月29日 | 50円 |
| 2017年11月29日 | 100円 |
| 2016年11月29日 | 50円 |
| 2015年11月30日 | 300円 |
| 2014年12月01日 | 50円 |
| 2013年11月29日 | 500円 |
| 2012年11月29日 | 50円 |
| 2011年11月29日 | 50円 |
| 2010年11月29日 | 200円 |
| 2009年11月30日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | 大きい |
| 5年 | -- | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1999-11-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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