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ダイワ･バリュー株･オープン
『愛称 ： 底力』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,137円 |  66円（0.6％） |
12,750百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
043110022000021001
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.67% | -5.16% | -0.15% | 6.13% |
| カテゴリー | -4.66% | -4.20% | 1.08% | 6.80% |
| +/- カテゴリー | +0.99% | -0.96% | -1.23% | -0.67% |
| 順位 | 39位 | 63位 | 64位 | 49位 |
| %ランク | 44% | 74% | 80% | 81% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| 標準偏差 | 22.65 | 18.45 | 17.57 | 17.58 |
| カテゴリー | 24.24 | 19.39 | 18.95 | 18.61 |
| +/- カテゴリー | -1.59 | -0.94 | -1.38 | -1.03 |
| 順位 | 31位 | 42位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 35% | 49% | 40% | 41% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| シャープレシオ | -0.16 | -0.28 | -0.01 | 0.35 |
| カテゴリー | -0.18 | -0.21 | 0.07 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.03 |
| 順位 | 41位 | 62位 | 63位 | 47位 |
| %ランク | 47% | 73% | 78% | 78% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月09日 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 200円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 750円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
| 2016年03月09日 | 0円 |
| 2015年09月09日 | 0円 |
| 2015年03月09日 | 700円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-02-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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