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朝日Nvest グローバルボンドオープン
『愛称 ： Avest-B』
★★★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,099円 |  3円（0.03％） |
2,789百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 1（低い） |
| 2021年01月27日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
683110022000022507
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.18% | 3.52% | 2.78% | 2.69% |
| カテゴリー | 4.95% | 2.88% | 2.52% | 2.67% |
| +/- カテゴリー | +3.23% | +0.64% | +0.26% | +0.02% |
| 順位 | 1位 | 4位 | 10位 | 8位 |
| %ランク | 2% | 8% | 36% | 54% |
| ファンド数 | 52本 | 50本 | 28本 | 15本 |
| 標準偏差 | 3.31 | 3.33 | 3.21 | 3.08 |
| カテゴリー | 5.71 | 4.43 | 4.40 | 3.74 |
| +/- カテゴリー | -2.40 | -1.10 | -1.19 | -0.66 |
| 順位 | 27位 | 9位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 52% | 18% | 29% | 27% |
| ファンド数 | 52本 | 50本 | 28本 | 15本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.06 | 0.87 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.20 | 0.71 | 0.59 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +1.27 | +0.35 | +0.28 | +0.14 |
| 順位 | 1位 | 4位 | 1位 | 4位 |
| %ランク | 2% | 8% | 4% | 27% |
| ファンド数 | 52本 | 50本 | 28本 | 15本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月24日 | 430円 |
| 2020年02月25日 | 20円 |
| 2019年08月26日 | 65円 |
| 2019年02月25日 | 10円 |
| 2018年08月24日 | 10円 |
| 2018年02月26日 | 15円 |
| 2017年08月24日 | 40円 |
| 2017年02月24日 | 20円 |
| 2016年08月24日 | 250円 |
| 2016年02月24日 | 30円 |
| 2015年08月24日 | 30円 |
| 2015年02月24日 | 210円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-02-25
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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