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朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称： Avest-E』 ★★

投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
15,056円	159円（1.07％）	55,770百万円	国際株式・グローバル・除く日本（F）	5（高い）
2021年01月20日			評価基準日　2020年12月31日

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ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする｡企業調査を基本としたボトムアップ･アプローチにより､フリーキャッシュフロー､利益成長の潜在能力､業界における競争力､経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し､投資銘柄を厳選する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	1.54%	0.55%	4.50%	9.46%
カテゴリー	7.00%	4.25%	6.43%	9.60%
+/- カテゴリー	-5.46%	-3.70%	-1.93%	-0.14%
順位	132位	121位	88位	62位
%ランク	75%	77%	71%	76%
ファンド数	177本	159本	125本	82本
標準偏差	41.79	28.94	25.65	23.25
カテゴリー	29.50	21.86	20.06	19.72
+/- カテゴリー	+12.29	+7.08	+5.59	+3.53
順位	159位	142位	108位	71位
%ランク	90%	90%	87%	87%
ファンド数	177本	159本	125本	82本
シャープレシオ	0.04	0.02	0.18	0.41
カテゴリー	0.30	0.24	0.35	0.55
+/- カテゴリー	-0.26	-0.22	-0.17	-0.14
順位	133位	123位	92位	71位
%ランク	76%	78%	74%	87%
ファンド数	177本	159本	125本	82本

詳しく見る分配金履歴

2020年03月16日	0円
2019年03月18日	0円
2018年03月16日	600円
2017年03月16日	1,300円
2016年03月16日	0円
2015年03月16日	1,400円

2014年03月17日	1,500円
2013年03月18日	1,000円
2012年03月16日	0円
2011年03月16日	300円
2010年03月16日	300円
2009年03月16日	0円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	大きい
5年	★★	やや低い	大きい
10年	★★	やや低い	大きい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2000-03-24

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.3%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0%
解約時信託財産留保額	0.3%

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