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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.73% | 2.02% | 3.39% | 5.89% |
カテゴリー | 2.26% | 1.48% | 2.55% | 5.43% |
+/- カテゴリー | +1.47% | +0.54% | +0.84% | +0.46% |
順位 | 122位 | 117位 | 51位 | 59位 |
%ランク | 36% | 40% | 21% | 42% |
ファンド数 | 340本 | 299本 | 243本 | 142本 |
標準偏差 | 11.17 | 8.61 | 7.91 | 8.18 |
カテゴリー | 12.07 | 8.66 | 8.02 | 8.22 |
+/- カテゴリー | -0.90 | -0.05 | -0.11 | -0.04 |
順位 | 176位 | 175位 | 133位 | 67位 |
%ランク | 52% | 59% | 55% | 48% |
ファンド数 | 340本 | 299本 | 243本 | 142本 |
シャープレシオ | 0.33 | 0.24 | 0.43 | 0.72 |
カテゴリー | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.71 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.04 | +0.09 | +0.01 |
順位 | 151位 | 141位 | 79位 | 79位 |
%ランク | 45% | 48% | 33% | 56% |
ファンド数 | 340本 | 299本 | 243本 | 142本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 100円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 100円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 100円 |
2012年05月21日 | 0円 |
2011年05月20日 | 0円 |
2010年05月20日 | 0円 |
2009年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2000-08-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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