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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 5.80% | 2.72% | 4.66% | 8.05% |
カテゴリー | 3.66% | 2.50% | 3.88% | 7.36% |
+/- カテゴリー | +2.14% | +0.22% | +0.78% | +0.69% |
順位 | 97位 | 118位 | 58位 | 27位 |
%ランク | 35% | 52% | 33% | 24% |
ファンド数 | 283本 | 230本 | 177本 | 117本 |
標準偏差 | 16.59 | 13.04 | 12.14 | 12.37 |
カテゴリー | 16.45 | 12.02 | 10.48 | 10.91 |
+/- カテゴリー | +0.14 | +1.02 | +1.66 | +1.46 |
順位 | 164位 | 169位 | 140位 | 94位 |
%ランク | 58% | 74% | 80% | 81% |
ファンド数 | 283本 | 230本 | 177本 | 117本 |
シャープレシオ | 0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.65 |
カテゴリー | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.10 | 0.00 | +0.01 | -0.03 |
順位 | 119位 | 140位 | 94位 | 80位 |
%ランク | 43% | 61% | 54% | 69% |
ファンド数 | 283本 | 230本 | 177本 | 117本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年05月20日 | 0円 |
2019年05月20日 | 0円 |
2018年05月21日 | 100円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 0円 |
2015年05月20日 | 100円 |
2014年05月20日 | 0円 |
2013年05月20日 | 100円 |
2012年05月21日 | 0円 |
2011年05月20日 | 0円 |
2010年05月20日 | 0円 |
2009年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | ★★ | やや高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2000-08-18
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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