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ディープバリュー株オープン
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,550円 |  50円（0.37％） |
598百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
473110092000092803
ファンドの特色
主に日本の株式に投資を行い､Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す｡インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で､両ポートフォリオを重ね合わせ､最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.03% | -4.94% | 0.04% | 5.29% |
| カテゴリー | -4.66% | -4.20% | 1.08% | 6.80% |
| +/- カテゴリー | -0.37% | -0.74% | -1.04% | -1.51% |
| 順位 | 47位 | 57位 | 61位 | 52位 |
| %ランク | 53% | 67% | 76% | 86% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| 標準偏差 | 22.82 | 17.73 | 17.47 | 17.59 |
| カテゴリー | 24.24 | 19.39 | 18.95 | 18.61 |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -1.66 | -1.48 | -1.02 |
| 順位 | 36位 | 24位 | 30位 | 26位 |
| %ランク | 41% | 28% | 38% | 43% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| シャープレシオ | -0.22 | -0.28 | 0.00 | 0.30 |
| カテゴリー | -0.18 | -0.21 | 0.07 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| 順位 | 48位 | 59位 | 61位 | 50位 |
| %ランク | 54% | 69% | 76% | 82% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年02月20日 | 150円 |
| 2019年02月20日 | 150円 |
| 2018年02月20日 | 150円 |
| 2017年02月20日 | 150円 |
| 2016年02月22日 | 150円 |
| 2015年02月20日 | 200円 |
| 2014年02月20日 | 150円 |
| 2013年02月20日 | 150円 |
| 2012年02月20日 | 50円 |
| 2011年02月21日 | 100円 |
| 2010年02月22日 | 100円 |
| 2009年02月20日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-09-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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