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いちよし公開ベンチャー･ファンド
★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 33,493円 |  245円（0.74％） |
1,348百万円 | 国内小型グロース | 4（やや高い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0331200B2000113004
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(新興市場で取引されている株式を含む)の中から､企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う｡中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.00% | 1.03% | 13.73% | 18.71% |
| カテゴリー | 18.93% | 4.82% | 12.39% | 16.82% |
| +/- カテゴリー | -8.93% | -3.79% | +1.34% | +1.89% |
| 順位 | 62位 | 55位 | 22位 | 19位 |
| %ランク | 71% | 72% | 35% | 42% |
| ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
| 標準偏差 | 32.20 | 25.37 | 22.03 | 19.82 |
| カテゴリー | 30.36 | 23.28 | 20.92 | 20.13 |
| +/- カテゴリー | +1.84 | +2.09 | +1.11 | -0.31 |
| 順位 | 58位 | 62位 | 45位 | 28位 |
| %ランク | 66% | 81% | 71% | 61% |
| ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.04 | 0.62 | 0.94 |
| カテゴリー | 0.61 | 0.20 | 0.59 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.16 | +0.03 | +0.09 |
| 順位 | 68位 | 55位 | 26位 | 16位 |
| %ランク | 78% | 72% | 41% | 35% |
| ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 100円 |
| 2019年11月29日 | 100円 |
| 2018年11月29日 | 100円 |
| 2017年11月29日 | 100円 |
| 2016年11月29日 | 100円 |
| 2015年11月30日 | 100円 |
| 2014年12月01日 | 100円 |
| 2013年11月29日 | 100円 |
| 2012年11月29日 | 50円 |
| 2011年11月29日 | 50円 |
| 2010年11月29日 | 50円 |
| 2009年11月30日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2000-11-30
償還日：2027-11-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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