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ダイワ上場投信-日経225 ★★★★

投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
29,581円	240円（0.82％）	3,732,797百万円	国内大型グロース	3（平均的）
2021年01月21日			評価基準日　2020年12月31日

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ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1320)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､日経平均株価の変動率に一致させることを目的として､日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用｡日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	18.03%	8.39%	9.52%	12.29%
カテゴリー	18.81%	6.50%	8.46%	11.46%
+/- カテゴリー	-0.78%	+1.89%	+1.06%	+0.83%
順位	95位	38位	34位	14位
%ランク	46%	20%	21%	13%
ファンド数	207本	197本	164本	115本
標準偏差	24.63	18.93	17.63	17.60
カテゴリー	23.21	18.67	17.23	17.46
+/- カテゴリー	+1.42	+0.26	+0.40	+0.14
順位	176位	135位	126位	68位
%ランク	86%	69%	77%	60%
ファンド数	207本	197本	164本	115本
シャープレシオ	0.73	0.44	0.54	0.70
カテゴリー	0.82	0.35	0.49	0.66
+/- カテゴリー	-0.09	+0.09	+0.05	+0.04
順位	117位	36位	41位	16位
%ランク	57%	19%	25%	14%
ファンド数	207本	197本	164本	115本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月10日	403円
2019年07月10日	420円
2018年07月10日	389円
2017年07月10日	309円
2016年07月10日	270円
2015年07月10日	246円

2014年07月10日	202円
2013年07月10日	173円
2012年07月10日	128円
2011年07月10日	148円
2010年07月10日	118円
2009年07月10日	242円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	やや大きい
5年	★★★★	やや高い	やや大きい
10年	★★★★	高い	平均的

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2001-07-09

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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