投資信託閲覧ランキング（前日）

お気に入りに登録 / 共有: はてなブックマーク; Yahoo!ブックマーク; livedoorクリップ; Buzzurl; Googleブックマーク; newsing; @niftyクリップ

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 ★★★★

投信会社名：野村アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
193,007円	408円（0.21％）	14,928,315百万円	国内大型ブレンド	3（平均的）
2021年01月22日			評価基準日　2020年12月31日

013120172001071101

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1306)｡TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､TOPIXに連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	7.31%	2.05%	5.38%	9.47%
カテゴリー	7.36%	1.21%	4.74%	8.73%
+/- カテゴリー	-0.05%	+0.84%	+0.64%	+0.74%
順位	172位	121位	93位	24位
%ランク	48%	36%	31%	15%
ファンド数	365本	338本	302本	169本
標準偏差	21.64	17.17	16.21	16.82
カテゴリー	24.65	19.82	18.83	17.85
+/- カテゴリー	-3.01	-2.65	-2.62	-1.03
順位	131位	99位	84位	32位
%ランク	36%	30%	28%	19%
ファンド数	365本	338本	302本	169本
シャープレシオ	0.34	0.12	0.33	0.56
カテゴリー	0.32	0.07	0.26	0.50
+/- カテゴリー	+0.02	+0.05	+0.07	+0.06
順位	157位	119位	62位	16位
%ランク	44%	36%	21%	10%
ファンド数	365本	338本	302本	169本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月10日	3,290円
2019年07月10日	3,330円
2018年07月10日	3,050円
2017年07月10日	2,600円
2016年07月10日	2,730円
2015年07月10日	2,300円

2014年07月10日	2,060円
2013年07月10日	1,940円
2012年07月10日	1,510円
2011年07月10日	2,070円
2010年07月10日	1,610円
2009年07月10日	1,880円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	やや小さい
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★★	高い	小さい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2001-07-11

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。