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ダイワ上場投信-トピックス ★★★★

投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
19,529円	41円（0.21％）	6,871,993百万円	国内大型ブレンド	3（平均的）
2021年01月22日			評価基準日　2020年12月31日

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ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として､東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用｡東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	7.23%	2.01%	5.35%	9.45%
カテゴリー	7.36%	1.21%	4.74%	8.73%
+/- カテゴリー	-0.13%	+0.80%	+0.61%	+0.72%
順位	194位	130位	100位	27位
%ランク	54%	39%	34%	16%
ファンド数	365本	338本	302本	169本
標準偏差	21.64	17.17	16.20	16.83
カテゴリー	24.65	19.82	18.83	17.85
+/- カテゴリー	-3.01	-2.65	-2.63	-1.02
順位	119位	95位	74位	49位
%ランク	33%	29%	25%	29%
ファンド数	365本	338本	302本	169本
シャープレシオ	0.33	0.12	0.33	0.56
カテゴリー	0.32	0.07	0.26	0.50
+/- カテゴリー	+0.01	+0.05	+0.07	+0.06
順位	176位	125位	68位	18位
%ランク	49%	37%	23%	11%
ファンド数	365本	338本	302本	169本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月10日	336円
2019年07月10日	349円
2018年07月10日	321円
2017年07月10日	257円
2016年07月10日	260円
2015年07月10日	242円

2014年07月10日	164円
2013年07月10日	98円
2012年07月10日	155円
2011年07月10日	153円
2010年07月10日	135円
2009年07月10日	267円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	やや小さい
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★★	高い	やや小さい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2001-07-11

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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