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年金積立日本短期債券オープン
『愛称 ： DC日本短期債券オープン』
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,350円 |  1円（0.01％） |
871百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231I01A2001102503
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし､デュレーション調整戦略､イールド･カーブ調整戦略､セクター･アロケーション戦略､クレジット戦略および銘柄選択等により､ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.17% | -0.20% | -0.16% | 0.02% |
| カテゴリー | -0.75% | 0.35% | 0.66% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +0.58% | -0.55% | -0.82% | -1.23% |
| 順位 | 15位 | 114位 | 95位 | 73位 |
| %ランク | 13% | 98% | 99% | 100% |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | 73本 |
| 標準偏差 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
| カテゴリー | 2.23 | 1.88 | 2.00 | 1.74 |
| +/- カテゴリー | -1.90 | -1.61 | -1.69 | -1.48 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 1% | 1% | 2% | 2% |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | 73本 |
| シャープレシオ | -0.52 | -0.75 | -0.53 | -0.08 |
| カテゴリー | -0.36 | 0.16 | 0.31 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.91 | -0.84 | -0.76 |
| 順位 | 91位 | 117位 | 96位 | 73位 |
| %ランク | 74% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | 73本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月28日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月29日 | 10円 |
| 2017年10月30日 | 10円 |
| 2016年10月28日 | 10円 |
| 2015年10月28日 | 10円 |
| 2014年10月28日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 0円 |
| 2012年10月29日 | 0円 |
| 2011年10月28日 | 0円 |
| 2010年10月28日 | 0円 |
| 2009年10月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★ | 低い | 小さい |
| 10年 | ★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-25
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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