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インデックスファンドTOPIX(日本株式)
『愛称 ： DC TOPIX』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 21,558円 |  128円（0.6％） |
18,592百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231N01A2001103101
ファンドの特色
東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.70% | 1.47% | 4.79% | 8.88% |
| カテゴリー | 7.36% | 1.21% | 4.74% | 8.73% |
| +/- カテゴリー | -0.66% | +0.26% | +0.05% | +0.15% |
| 順位 | 249位 | 207位 | 185位 | 98位 |
| %ランク | 69% | 62% | 62% | 58% |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
| 標準偏差 | 21.63 | 17.16 | 16.20 | 16.82 |
| カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | 17.85 |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -2.66 | -2.63 | -1.03 |
| 順位 | 110位 | 85位 | 54位 | 37位 |
| %ランク | 31% | 26% | 18% | 22% |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.09 | 0.30 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.32 | 0.07 | 0.26 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.03 |
| 順位 | 235位 | 205位 | 156位 | 80位 |
| %ランク | 65% | 61% | 52% | 48% |
| ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年02月12日 | 10円 |
| 2019年02月12日 | 10円 |
| 2018年02月13日 | 10円 |
| 2017年02月13日 | 10円 |
| 2016年02月12日 | 10円 |
| 2015年02月12日 | 10円 |
| 2014年02月12日 | 10円 |
| 2013年02月12日 | 10円 |
| 2012年02月13日 | 10円 |
| 2011年02月14日 | 10円 |
| 2010年02月12日 | 10円 |
| 2009年02月12日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0.22% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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