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LM･米ドル毎月分配型ファンド
★★★
投信会社名：レッグ･メイソン･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,814円 |  13円（0.19％） |
8,526百万円 | 国際債券・短期債（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
5331101B2001112802
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.25% | -1.40% | -1.61% | 3.59% |
| カテゴリー | -2.67% | -2.51% | -1.11% | 1.63% |
| +/- カテゴリー | -1.58% | +1.11% | -0.50% | +1.96% |
| 順位 | 9位 | 2位 | 9位 | 1位 |
| %ランク | 70% | 16% | 70% | 12% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
| 標準偏差 | 4.23 | 5.07 | 7.37 | 7.98 |
| カテゴリー | 11.66 | 9.47 | 9.50 | 10.16 |
| +/- カテゴリー | -7.43 | -4.40 | -2.13 | -2.18 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 16% | 16% | 16% | 12% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
| シャープレシオ | -1.00 | -0.28 | -0.22 | 0.45 |
| カテゴリー | -0.24 | -0.27 | -0.13 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -0.01 | -0.09 | +0.28 |
| 順位 | 13位 | 7位 | 9位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 54% | 70% | 12% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月18日 | 7円 |
| 2020年12月18日 | 7円 |
| 2020年11月18日 | 7円 |
| 2020年10月19日 | 7円 |
| 2020年09月18日 | 7円 |
| 2020年08月18日 | 7円 |
| 2020年07月20日 | 7円 |
| 2020年06月18日 | 7円 |
| 2020年05月18日 | 7円 |
| 2020年04月20日 | 7円 |
| 2020年03月18日 | 7円 |
| 2020年02月18日 | 7円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | 高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-11-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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