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ダイワ･チャイナ･ファンド
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,589円 |  1,072円（4.18％） |
8,029百万円 | 国際株式・中国（F） | 5（高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0431201C2001121401
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 67.82% | 13.75% | 18.71% | 10.99% |
| カテゴリー | 43.44% | 7.88% | 14.53% | 10.23% |
| +/- カテゴリー | +24.38% | +5.87% | +4.18% | +0.76% |
| 順位 | 5位 | 4位 | 4位 | 11位 |
| %ランク | 12% | 12% | 12% | 34% |
| ファンド数 | 45本 | 36本 | 35本 | 33本 |
| 標準偏差 | 26.11 | 23.98 | 20.12 | 21.99 |
| カテゴリー | 23.48 | 22.29 | 19.09 | 22.97 |
| +/- カテゴリー | +2.63 | +1.69 | +1.03 | -0.98 |
| 順位 | 39位 | 32位 | 29位 | 12位 |
| %ランク | 87% | 89% | 83% | 37% |
| ファンド数 | 45本 | 36本 | 35本 | 33本 |
| シャープレシオ | 2.60 | 0.57 | 0.93 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.84 | 0.34 | 0.76 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.76 | +0.23 | +0.17 | +0.05 |
| 順位 | 6位 | 7位 | 5位 | 10位 |
| %ランク | 14% | 20% | 15% | 31% |
| ファンド数 | 45本 | 36本 | 35本 | 33本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月14日 | 2,200円 |
| 2019年12月13日 | 200円 |
| 2018年12月13日 | 0円 |
| 2017年12月13日 | 850円 |
| 2016年12月13日 | 0円 |
| 2015年12月14日 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 800円 |
| 2013年12月13日 | 1,800円 |
| 2012年12月13日 | 500円 |
| 2011年12月13日 | 0円 |
| 2010年12月13日 | 200円 |
| 2009年12月14日 | 1,000円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-12-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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