投資信託閲覧ランキング（前日）

お気に入りに登録 / 共有: はてなブックマーク; Yahoo!ブックマーク; livedoorクリップ; Buzzurl; Googleブックマーク; newsing; @niftyクリップ

上場インデックスファンドTOPIX 『愛称：上場TOPIX』 ★★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
195,704円	3,900円（2.03％）	7,157,848百万円	国内大型ブレンド	3（平均的）
2021年03月01日			評価基準日　2021年01月31日

0231701C2001122001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1308)｡主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡TOPIXへの連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	9.87%	1.75%	7.07%	9.36%
カテゴリー	10.89%	0.94%	6.84%	8.68%
+/- カテゴリー	-1.02%	+0.81%	+0.23%	+0.68%
順位	188位	124位	105位	24位
%ランク	53%	38%	36%	15%
ファンド数	359本	335本	298本	170本
標準偏差	21.43	17.17	15.79	16.83
カテゴリー	24.35	19.82	18.34	18.07
+/- カテゴリー	-2.92	-2.65	-2.55	-1.24
順位	156位	113位	74位	59位
%ランク	44%	34%	25%	35%
ファンド数	359本	335本	298本	170本
シャープレシオ	0.46	0.10	0.45	0.56
カテゴリー	0.47	0.06	0.38	0.49
+/- カテゴリー	-0.01	+0.04	+0.07	+0.07
順位	174位	123位	68位	16位
%ランク	49%	37%	23%	10%
ファンド数	359本	335本	298本	170本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月08日	3,250円
2019年07月08日	3,357円
2018年07月08日	3,130円
2017年07月08日	2,578円
2016年07月08日	2,566円
2015年07月08日	2,189円

2014年07月08日	2,076円
2013年07月08日	1,858円
2012年07月08日	1,305円
2011年07月08日	1,607円
2010年07月08日	1,232円
2009年07月08日	2,403円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	やや小さい
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★★★	高い	やや小さい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2001-12-20

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。