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ニッセイ 日本株ファンド
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,133円 |  108円（0.45％） |
93,400百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
2931101C2001122606
ファンドの特色
東証第1部上場銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.85% | -1.31% | 2.79% | 7.72% |
| カテゴリー | -4.66% | -4.20% | 1.08% | 6.80% |
| +/- カテゴリー | +6.51% | +2.89% | +1.71% | +0.92% |
| 順位 | 14位 | 17位 | 19位 | 23位 |
| %ランク | 16% | 20% | 24% | 38% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| 標準偏差 | 21.69 | 17.26 | 16.53 | 16.94 |
| カテゴリー | 24.24 | 19.39 | 18.95 | 18.61 |
| +/- カテゴリー | -2.55 | -2.13 | -2.42 | -1.67 |
| 順位 | 20位 | 19位 | 12位 | 18位 |
| %ランク | 23% | 23% | 15% | 30% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| シャープレシオ | 0.09 | -0.08 | 0.17 | 0.46 |
| カテゴリー | -0.18 | -0.21 | 0.07 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.13 | +0.10 | +0.08 |
| 順位 | 14位 | 20位 | 17位 | 20位 |
| %ランク | 16% | 24% | 21% | 33% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月20日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月22日 | 0円 |
| 2016年05月20日 | 0円 |
| 2015年05月20日 | 0円 |
| 2014年05月20日 | 0円 |
| 2013年05月20日 | 0円 |
| 2012年05月21日 | 0円 |
| 2011年05月20日 | 0円 |
| 2010年05月20日 | 0円 |
| 2009年05月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-12-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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