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フィデリティ･日本バリュー･ファンド
★★
投信会社名：フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 42,855円 |  807円（1.92％） |
1,505百万円 | 国内大型ブレンド | 4（やや高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
323110222002022802
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.48% | 1.65% | 5.73% | 8.32% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% | 6.84% | 8.68% |
| +/- カテゴリー | -0.41% | +0.71% | -1.11% | -0.36% |
| 順位 | 164位 | 154位 | 224位 | 124位 |
| %ランク | 46% | 46% | 76% | 73% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
| 標準偏差 | 23.29 | 18.87 | 17.50 | 17.99 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | 18.07 |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.95 | -0.84 | -0.08 |
| 順位 | 262位 | 236位 | 210位 | 142位 |
| %ランク | 73% | 71% | 71% | 84% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.09 | 0.33 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 | 0.38 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.03 | -0.05 | -0.03 |
| 順位 | 214位 | 169位 | 221位 | 132位 |
| %ランク | 60% | 51% | 75% | 78% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年04月30日 | 0円 |
| 2019年05月07日 | 0円 |
| 2018年05月01日 | 0円 |
| 2017年05月01日 | 0円 |
| 2016年05月02日 | 0円 |
| 2015年04月30日 | 0円 |
| 2014年04月30日 | 0円 |
| 2013年04月30日 | 0円 |
| 2012年05月01日 | 0円 |
| 2011年05月02日 | 0円 |
| 2010年04月30日 | 0円 |
| 2009年04月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-02-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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