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ゴールドマン･サックス 毎月分配債券F
『愛称 ： 妖精物語』
★★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,888円 |  20円（0.25％） |
31,634百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月18日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
353110262002062803
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債､政府関係機関債､社債､モーゲージ証券､アセットバック証券等に幅広く投資｡ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.12% | 2.20% | 1.41% | 5.96% |
| カテゴリー | 1.33% | 0.64% | 1.36% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +4.79% | +1.56% | +0.05% | +1.46% |
| 順位 | 12位 | 25位 | 40位 | 7位 |
| %ランク | 9% | 21% | 41% | 16% |
| ファンド数 | 138本 | 122本 | 99本 | 45本 |
| 標準偏差 | 6.71 | 5.47 | 6.80 | 8.16 |
| カテゴリー | 10.46 | 7.99 | 8.32 | 8.45 |
| +/- カテゴリー | -3.75 | -2.52 | -1.52 | -0.29 |
| 順位 | 59位 | 52位 | 48位 | 26位 |
| %ランク | 43% | 43% | 49% | 58% |
| ファンド数 | 138本 | 122本 | 99本 | 45本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.40 | 0.21 | 0.73 |
| カテゴリー | 0.34 | 0.18 | 0.19 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.22 | +0.02 | +0.13 |
| 順位 | 22位 | 19位 | 45位 | 16位 |
| %ランク | 16% | 16% | 46% | 36% |
| ファンド数 | 138本 | 122本 | 99本 | 45本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 15円 |
| 2020年12月15日 | 15円 |
| 2020年11月16日 | 15円 |
| 2020年10月15日 | 15円 |
| 2020年09月15日 | 15円 |
| 2020年08月17日 | 15円 |
| 2020年07月15日 | 15円 |
| 2020年06月15日 | 15円 |
| 2020年05月15日 | 15円 |
| 2020年04月15日 | 15円 |
| 2020年03月16日 | 15円 |
| 2020年02月17日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-06-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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