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ダイワ 日本株オープン
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,352円 |  183円（1.39％） |
2,019百万円 | 国内中型グロース | 4（やや高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043110272002071201
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.01% | -1.61% | 5.02% | 8.93% |
| カテゴリー | 21.62% | 3.49% | 10.38% | 12.54% |
| +/- カテゴリー | -11.61% | -5.10% | -5.36% | -3.61% |
| 順位 | 75位 | 72位 | 66位 | 41位 |
| %ランク | 89% | 92% | 98% | 96% |
| ファンド数 | 85本 | 79本 | 68本 | 43本 |
| 標準偏差 | 24.87 | 19.66 | 18.23 | 18.57 |
| カテゴリー | 23.83 | 19.89 | 18.06 | 18.49 |
| +/- カテゴリー | +1.04 | -0.23 | +0.17 | +0.08 |
| 順位 | 54位 | 38位 | 39位 | 27位 |
| %ランク | 64% | 49% | 58% | 63% |
| ファンド数 | 85本 | 79本 | 68本 | 43本 |
| シャープレシオ | 0.40 | -0.08 | 0.28 | 0.48 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.17 | 0.57 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.25 | -0.29 | -0.20 |
| 順位 | 76位 | 72位 | 66位 | 41位 |
| %ランク | 90% | 92% | 98% | 96% |
| ファンド数 | 85本 | 79本 | 68本 | 43本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月13日 | 0円 |
| 2019年07月11日 | 0円 |
| 2018年07月11日 | 150円 |
| 2017年07月11日 | 900円 |
| 2016年07月11日 | 0円 |
| 2015年07月13日 | 1,500円 |
| 2014年07月11日 | 250円 |
| 2013年07月11日 | 0円 |
| 2012年07月11日 | 0円 |
| 2011年07月11日 | 0円 |
| 2010年07月12日 | 0円 |
| 2009年07月13日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2002-07-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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