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ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配) ★★

投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
6,136円	18円（0.29％）	4,323百万円	国際債券・オセアニア（F）	2（やや低い）
2021年01月20日			評価基準日　2020年12月31日

0431102A2002103101

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債､アセットバック証券､モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし､安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用｡各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3年程度から5年程度の範囲｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	6.00%	-0.23%	0.62%	3.38%
カテゴリー	6.31%	0.55%	1.22%	3.85%
+/- カテゴリー	-0.31%	-0.78%	-0.60%	-0.47%
順位	27位	34位	30位	16位
%ランク	68%	88%	82%	95%
ファンド数	40本	39本	37本	17本
標準偏差	14.01	10.02	9.74	10.74
カテゴリー	13.50	9.65	9.51	10.75
+/- カテゴリー	+0.51	+0.37	+0.23	-0.01
順位	32位	34位	33位	7位
%ランク	80%	88%	90%	42%
ファンド数	40本	39本	37本	17本
シャープレシオ	0.43	-0.02	0.06	0.31
カテゴリー	0.49	0.06	0.13	0.36
+/- カテゴリー	-0.06	-0.08	-0.07	-0.05
順位	34位	34位	30位	16位
%ランク	85%	88%	82%	95%
ファンド数	40本	39本	37本	17本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月15日	10円
2020年12月15日	10円
2020年11月16日	10円
2020年10月15日	10円
2020年09月15日	10円
2020年08月17日	10円

2020年07月15日	10円
2020年06月15日	10円
2020年05月15日	20円
2020年04月15日	20円
2020年03月16日	20円
2020年02月17日	20円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★	低い	大きい
5年	★★	やや低い	大きい
10年	★	低い	平均的

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2002-10-31

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	2.2%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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