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DIAM グローバル･ボンド･ポート毎月決算2
『愛称 ： ぶんぱいくん』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,645円 |  6円（0.08％） |
3,373百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
473110312003012901
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の債券に投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークと比べて､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.02% | 1.55% | 0.83% | 4.64% |
| カテゴリー | 3.51% | 1.19% | 1.18% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.36% | -0.35% | +0.14% |
| 順位 | 125位 | 91位 | 107位 | 77位 |
| %ランク | 60% | 46% | 62% | 61% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
| 標準偏差 | 4.34 | 4.39 | 5.93 | 7.08 |
| カテゴリー | 8.41 | 7.00 | 7.91 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | -4.07 | -2.61 | -1.98 | -1.78 |
| 順位 | 96位 | 80位 | 13位 | 3位 |
| %ランク | 46% | 41% | 8% | 3% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
| シャープレシオ | 0.93 | 0.35 | 0.14 | 0.65 |
| カテゴリー | 0.75 | 0.26 | 0.15 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.09 | -0.01 | +0.10 |
| 順位 | 96位 | 73位 | 96位 | 57位 |
| %ランク | 46% | 37% | 56% | 45% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
| 2020年09月10日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 10円 |
| 2020年06月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月10日 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 10円 |
| 2020年02月10日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-01-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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