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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2 『愛称 : ぶんぱいくん』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,645
6(0.08
3,373百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
473110312003012901

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.02% 1.55% 0.83% 4.64%
カテゴリー 3.51% 1.19% 1.18% 4.50%
+/- カテゴリー +0.51% +0.36% -0.35% +0.14%
順位 125位 91位 107位 77位
%ランク 60% 46% 62% 61%
ファンド数 209本 198本 173本 128本
標準偏差 4.34 4.39 5.93 7.08
カテゴリー 8.41 7.00 7.91 8.86
+/- カテゴリー -4.07 -2.61 -1.98 -1.78
順位 96位 80位 13位 3位
%ランク 46% 41% 8% 3%
ファンド数 209本 198本 173本 128本
シャープレシオ 0.93 0.35 0.14 0.65
カテゴリー 0.75 0.26 0.15 0.55
+/- カテゴリー +0.18 +0.09 -0.01 +0.10
順位 96位 73位 96位 57位
%ランク 46% 37% 56% 45%
ファンド数 209本 198本 173本 128本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円
2020年02月10日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-01-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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